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  大型科技股可能很快将被迫迎接关键时刻。

  对科技股多头而言,这是一场成败攸关的挑战:需拿出一系列亮眼的财务业绩和前景展望,以匹配过去三个月股价的火爆上涨。

  “我预计这些(大型科技)公司的盈利质量将继续保持强劲,但它们让估值持续走高、完全不受限制的能力,在未来几个季度肯定可能会受到挑战,” 纽约人寿投资公司首席市场策略师劳伦?古德温在雅虎财经的《Opening Bid》节目(可观看上文)中表示。

  纽约人寿投资公司管理的资产超过 8000 亿美元。

  古德温指出,成本挑战和贸易不确定性是下半年科技股交易热潮面临的风险。

  不受限制的科技股估值一直是近期大型科技股领域的惯用模式。

  根据雅虎财经的分析,字母表(Alphabet,股票代码 GOOG、GOOGL)、Meta(META)、英伟达(NVDA)和微软(MSFT)这些备受瞩目的科技公司,在过去三个月平均上涨了 35%。表现最好的两家是人工智能热门股英伟达和 Meta,分别上涨了 52% 和 41%。

  这四只科技巨头股票的平均预期市盈率为 30 倍,远高于标普 500 指数(^GSPC)的 22 倍。Meta、英伟达和微软的预期市盈率均高于其三年平均值,而字母表的则略低于三年平均值。

  大型科技股的强劲反弹不仅限于 “七大科技巨头” 中的那些家喻户晓的公司。

  例如,博通(AVGO)在过去三个月上涨了 57%,使其估值倍数达到五年来的最高水平之一。优步(UBER)在过去三个月股价上涨 25% 后,也出现了同样的情况。

  在推高大型股估值的热潮中,英伟达的表现最为明显。

  周三,由于市场对其人工智能芯片即将重返中国市场的热情,该公司的市值达到近 4.2 万亿美元。

  “人工智能革命正进入下一个增长阶段,” 韦德布什证券公司的科技分析师丹?艾夫斯热情洋溢地表示,这集中体现了该领域的乐观情绪。

  但其他关注科技股交易的人士在高价买入时,开始呼应古德温更为谨慎的态度。

  “我们注意到,近期大型科技股和人工智能股的反弹主要是由市盈率扩张推动的,” 瑞银金融服务公司全球股票主管乌尔丽克?霍夫曼 - 伯查迪指出。“虽然我们在结构上仍对人工智能持乐观态度,但我们更希望看到进一步的涨幅是由每股收益上调支撑的,而不仅仅是估值扩张。”

  她补充道:“领先的人工智能公司中部分估值过高、持续的地缘政治不确定性以及即将到来的第二季度财报季,都表明需要采取平衡和有选择性的策略。我们建议投资者在半导体、软件和互联网平台等领域寻求多元化投资,而不是将风险集中在任何单一板块或个股上。”

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